VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
|
Funds |
NAV |
Date |
|---|---|---|
MONACO ECO+ (R €) |
2777.94 EUR |
15/12/2025 |
MONACO ECO+ (R $) |
1009.46 USD |
15/12/2025 |
MONACO ECO+ (Instit. €) |
147065.89 EUR |
15/12/2025 |
MONACO ECO+ (ID) |
140294.64 EUR |
15/12/2025 |
MONACO SMART BETA USD - R |
1067.93 USD |
15/12/2025 |
MONACO SMART BETA USD - I |
106491.09 USD |
15/12/2025 |
MONACO SMART BETA USD - R EUR |
1032.70 EUR |
15/12/2025 |
MONACO SMART BETA EUROPE - R |
1069.42 EUR |
15/12/2025 |
MONACO SMART BETA EUROPE - I |
104088.83 EUR |
15/12/2025 |
MONACTION EMERGING MARKETS |
2562.00 USD |
15/12/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD |
7388.29 USD |
15/12/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD |
1080.83 USD |
15/12/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR |
5509.70 EUR |
15/12/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - I |
106399.86 USD |
15/12/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO |
1565.97 EUR |
15/12/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - RD |
1047.17 EUR |
15/12/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - I |
105772.65 EUR |
15/12/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - ID |
105734.42 EUR |
15/12/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR |
1132.26 EUR |
15/12/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR RD |
1091.93 EUR |
15/12/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR I |
114806.46 EUR |
15/12/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR ID |
109391.08 EUR |
15/12/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) |
969.64 EUR |
15/12/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) |
98361.52 EUR |
15/12/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR (R) |
5843.48 EUR |
15/12/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR RD |
1020.06 EUR |
15/12/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR (Instit.) |
115517.04 EUR |
15/12/2025 |
MONACO SHORT TERM USD (R) |
7533.15 USD |
15/12/2025 |
MONACO SHORT TERM USD - RD |
5157.73 USD |
15/12/2025 |
MONACO SHORT TERM USD - RH GBP |
5259.86 GBP |
15/12/2025 |
MONACO SHORT TERM USD (Instit.) |
121898.80 USD |
15/12/2025 |
MONACO SHORT TERM USD Z (SUP INSTIT) |
101179.97 USD |
15/12/2025 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
|
Funds |
NAV |
Date |
|---|---|---|
MEDIOBANCA SICAV CREDIT EUR |
1068.04 EUR |
16/12/2025 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (R) |
5626.19 EUR |
16/12/2025 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (Instit.) |
112083.92 EUR |
16/12/2025 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT USD |
6022.12 USD |
16/12/2025 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (EUR) |
710.91 EUR |
16/12/2025 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (USD) |
896.55 USD |
16/12/2025 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.
