VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
|
Funds |
NAV |
Date |
|---|---|---|
MONACO ECO+ (R €) |
2731.53 EUR |
13/11/2025 |
MONACO ECO+ (R $) |
981.27 USD |
13/11/2025 |
MONACO ECO+ (Instit. €) |
144481.73 EUR |
13/11/2025 |
MONACO ECO+ (ID) |
137829.45 EUR |
13/11/2025 |
MONACO SMART BETA USD - R |
1070.78 USD |
13/11/2025 |
MONACO SMART BETA USD - I |
106720.35 USD |
13/11/2025 |
MONACO SMART BETA USD - R EUR |
1047.40 EUR |
13/11/2025 |
MONACO SMART BETA EUROPE - R |
1068.67 EUR |
13/11/2025 |
MONACO SMART BETA EUROPE - I |
103962.13 EUR |
13/11/2025 |
MONACTION EMERGING MARKETS |
2559.85 USD |
13/11/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD |
7360.05 USD |
13/11/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD |
1076.70 USD |
13/11/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR |
5500.66 EUR |
13/11/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - I |
105946.78 USD |
13/11/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO |
1568.76 EUR |
13/11/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - RD |
1049.03 EUR |
13/11/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - I |
105923.71 EUR |
13/11/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - ID |
105885.43 EUR |
13/11/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR |
1135.30 EUR |
13/11/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR RD |
1094.86 EUR |
13/11/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR I |
115063.95 EUR |
13/11/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR ID |
109636.43 EUR |
13/11/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) |
965.49 EUR |
13/11/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) |
97897.71 EUR |
13/11/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR (R) |
5833.41 EUR |
13/11/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR RD |
1018.30 EUR |
13/11/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR (Instit.) |
115277.51 EUR |
13/11/2025 |
MONACO SHORT TERM USD (R) |
7503.26 USD |
13/11/2025 |
MONACO SHORT TERM USD - RD |
5137.26 USD |
13/11/2025 |
MONACO SHORT TERM USD - RH GBP |
5241.93 GBP |
13/11/2025 |
MONACO SHORT TERM USD (Instit.) |
121399.86 USD |
13/11/2025 |
MONACO SHORT TERM USD Z (SUP INSTIT) |
100744.94 USD |
13/11/2025 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
|
Funds |
NAV |
Date |
|---|---|---|
MEDIOBANCA SICAV CREDIT EUR |
1070.48 EUR |
14/11/2025 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (R) |
5620.60 EUR |
14/11/2025 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (Instit.) |
111952.78 EUR |
14/11/2025 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT USD |
6005.39 USD |
14/11/2025 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (EUR) |
707.64 EUR |
14/11/2025 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (USD) |
890.34 USD |
14/11/2025 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.
