VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
Funds |
Documents |
NAV |
Date |
---|---|---|---|
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD USD |
Document
Document
Document
|
1033.69 USD |
25/06/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR I |
Document
Document
Document
|
107045.66 EUR |
25/06/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR |
Document
Document
Document
|
1062.92 EUR |
25/06/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR RD |
Document
Document
Document
|
1059.94 EUR |
25/06/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR ID |
Document
Document
Document
|
106023.03 EUR |
25/06/2024 |
MONACO COURT TERME EURO (R) |
Document
Document
Document
|
5556.27 EUR |
25/06/2024 |
MONACO COURT TERME EURO (Instit.) |
Document
Document
Document
|
109194.03 EUR |
25/06/2024 |
MONACO COURT TERME USD (R) |
Document
Document
Document
|
6978.31 USD |
25/06/2024 |
MONACO COURT TERME USD (Instit.) |
Document
Document
Document
|
112681.04 USD |
25/06/2024 |
MONACO CORPORATE BOND EURO |
Document
Document
Document
|
1462.70 EUR |
25/06/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD |
Document
Document
Document
|
6791.43 USD |
25/06/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR |
Document
Document
Document
|
5247.72 EUR |
25/06/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD |
Document
Document
Document
|
964.61 EUR |
25/06/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD - R EUR |
Document
Document
Document
|
904.40 EUR |
25/06/2024 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) |
Document
Document
Document
|
962.71 EUR |
25/06/2024 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) |
Document
Document
Document
|
97438.05 EUR |
25/06/2024 |
MONACO CONVERTIBLE BOND EUROPE |
|
1096.18 EUR |
25/06/2024 |
MONACO PATRIMOINE SECURITE EURO |
|
1509.19 EUR |
25/06/2024 |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD EUR |
Document
Document
Document
|
1327.96 EUR |
25/06/2024 |
MONACO ECO+ (R €) |
Document
Document
Document
|
2730.21 EUR |
25/06/2024 |
MONACO ECO+ (ID) |
Document
Document
Document
|
2730.21 EUR |
25/06/2024 |
MONACO ECO+ (Instit. €) |
Document
Document
Document
|
142425.48 EUR |
25/06/2024 |
MONACO ECO+ (R $) |
Document
Document
Document
|
904.40 USD |
25/06/2024 |
MONACO ECO+ (Instit. $) |
Document
Document
Document
|
97803.82 USD |
25/06/2024 |
MONACTION EUROPE |
Document
Document
Document
|
1953.75 EUR |
25/06/2024 |
MONACTION ASIE |
Document
Document
Document
|
1283.16 EUR |
25/06/2024 |
MONACTION EMERGING MARKETS |
Document
Document
Document
|
1970.74 USD |
25/06/2024 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
Funds |
Documents |
NAV |
Date |
---|---|---|---|
CMB Global Lux / Court Terme Euro (R) |
5387.59 EUR |
25/06/2024 |
|
CMB Global Lux / Court Terme Euro (Instit.) |
107015.45 EUR |
25/06/2024 |
|
CMB Global Lux / Court Terme USD |
5786.15 USD |
25/06/2024 |
|
CMB Global Lux / Corporate Bond |
Document
Document
Document
|
1006.28 EUR |
25/06/2024 |
CMB Global Lux / Dette Emergente EUR |
655.31 EUR |
25/06/2024 |
|
CMB Global Lux / Dette Emergente USD |
796.27 USD |
25/06/2024 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.