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VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
|
Funds |
Documents |
NAV |
Date |
|---|---|---|---|
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD USD |
Document
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|
1104.15 USD |
27/08/2024 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - ID |
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|
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|
MONACO CORPORATE BOND USD - I |
Document
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|
|
|
MONACO CORPORATE BOND EURO - I |
Document
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|
|
|
MONACO GREEN BOND EUR I |
Document
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Document
|
109016.50 EUR |
27/08/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR |
Document
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|
1081.82 EUR |
27/08/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR RD |
Document
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|
1078.78 EUR |
27/08/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR ID |
Document
Document
Document
|
107977.37 EUR |
27/08/2024 |
MONACO COURT TERME EURO (R) |
Document
Document
Document
|
5613.78 EUR |
27/08/2024 |
MONACO COURT TERME EURO (Instit.) |
Document
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Document
|
110400.33 EUR |
27/08/2024 |
MONACO COURT TERME USD (R) |
Document
Document
Document
|
7100.49 USD |
27/08/2024 |
MONACO COURT TERME USD (Instit.) |
Document
Document
Document
|
114683.45 USD |
27/08/2024 |
MONACO CORPORATE BOND EURO |
Document
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Document
|
0.00 EUR |
27/08/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD |
Document
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Document
|
6990.74 USD |
27/08/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR |
Document
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Document
|
5378.56 EUR |
27/08/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD |
Document
Document
Document
|
953.07 EUR |
27/08/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD - R EUR |
Document
Document
Document
|
943.21 EUR |
27/08/2024 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) |
Document
Document
Document
|
975.98 EUR |
27/08/2024 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) |
Document
Document
Document
|
98867.54 EUR |
27/08/2024 |
MONACO CONVERTIBLE BOND EUROPE |
|
1097.48 EUR |
27/08/2024 |
MONACO PATRIMOINE SECURITE EURO |
|
1516.38 EUR |
27/08/2024 |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD EUR |
Document
Document
Document
|
1361.08 EUR |
27/08/2024 |
MONACO ECO+ (R €) |
Document
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Document
|
2733.07 EUR |
27/08/2024 |
MONACO ECO+ (ID) |
Document
Document
Document
|
2733.07 EUR |
27/08/2024 |
MONACO ECO+ (Instit. €) |
Document
Document
Document
|
142820.50 EUR |
27/08/2024 |
MONACO ECO+ (R $) |
Document
Document
Document
|
943.21 USD |
27/08/2024 |
MONACO ECO+ (Instit. $) |
Document
Document
Document
|
0.00 USD |
27/08/2024 |
MONACTION EUROPE |
Document
Document
Document
|
1915.51 EUR |
27/08/2024 |
MONACTION ASIE |
Document
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Document
|
1301.24 EUR |
27/08/2024 |
MONACTION EMERGING MARKETS |
Document
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Document
|
2004.52 USD |
27/08/2024 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
|
Funds |
Documents |
NAV |
Date |
|---|---|---|---|
CMB Global Lux / Court Terme Euro (R) |
5441.62 EUR |
27/08/2024 |
|
CMB Global Lux / Court Terme Euro (Instit.) |
108125.88 EUR |
27/08/2024 |
|
CMB Global Lux / Court Terme USD |
5888.02 USD |
27/08/2024 |
|
CMB Global Lux / Corporate Bond |
Document
Document
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|
1022.66 EUR |
27/08/2024 |
CMB Global Lux / Dette Emergente EUR |
680.41 EUR |
27/08/2024 |
|
CMB Global Lux / Dette Emergente USD |
829.73 USD |
27/08/2024 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.
