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VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
|
Funds |
Documents |
NAV |
Date |
|---|---|---|---|
MONACO GREEN BOND EUR I |
Document
Document
|
102285.33 EUR |
28/11/2023 |
MONACO GREEN BOND EUR |
Document
Document
Document
|
1018.35 EUR |
28/11/2023 |
MONACO GREEN BOND EUR RD |
Document
Document
Document
|
1016.73 EUR |
28/11/2023 |
MONACO GREEN BOND EUR ID |
Document
Document
Document
|
101938.67 EUR |
28/11/2023 |
MONACO COURT TERME EURO (R) |
Document
Document
Document
|
5419.77 EUR |
28/11/2023 |
MONACO COURT TERME EURO (Instit.) |
Document
Document
Document
|
106267.20 EUR |
28/11/2023 |
MONACO COURT TERME USD (R) |
Document
Document
Document
|
6749.88 USD |
28/11/2023 |
MONACO COURT TERME USD (Instit.) |
Document
Document
Document
|
108898.70 USD |
28/11/2023 |
MONACO CORPORATE BOND EURO |
Document
Document
Document
|
1391.00 EUR |
28/11/2023 |
MONACO CORPORATE BOND USD |
Document
Document
Document
|
6539.35 USD |
28/11/2023 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR |
Document
Document
Document
|
5107.33 EUR |
28/11/2023 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD |
Document
Document
Document
|
936.05 EUR |
28/11/2023 |
MONACO CORPORATE BOND USD - R EUR |
Document
Document
Document
|
818.58 EUR |
28/11/2023 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) |
Document
Document
Document
|
963.26 EUR |
28/11/2023 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) |
Document
Document
Document
|
97761.67 EUR |
28/11/2023 |
MONACO CONVERTIBLE BOND EUROPE |
|
1032.41 EUR |
28/11/2023 |
MONACO PATRIMOINE SECURITE EURO |
|
1426.57 EUR |
28/11/2023 |
MONACO PATRIMOINE SECURITE USD |
|
1520.62 USD |
28/11/2023 |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD |
Document
Document
Document
|
1249.95 EUR |
28/11/2023 |
MONACO ECO+ (ID) |
Document
Document
Document
|
2418.10 EUR |
28/11/2023 |
MONACO ECO+ (R €) |
Document
Document
Document
|
2418.10 EUR |
28/11/2023 |
MONACO ECO+ (Instit. €) |
Document
Document
Document
|
125421.63 EUR |
28/11/2023 |
MONACO ECO+ (R $) |
Document
Document
Document
|
818.58 USD |
28/11/2023 |
MONACO ECO+ (Instit. $) |
Document
Document
Document
|
88016.37 USD |
28/11/2023 |
MONACTION EUROPE |
Document
Document
Document
|
1739.71 EUR |
28/11/2023 |
MONACTION ASIE |
Document
Document
Document
|
1206.56 EUR |
28/11/2023 |
MONACTION EMERGING MARKETS |
Document
Document
Document
|
1783.52 USD |
28/11/2023 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
|
Funds |
Documents |
NAV |
Date |
|---|---|---|---|
CMB Global Lux / Court Terme Euro (R) |
5327.11 EUR |
28/11/2023 |
|
CMB Global Lux / Court Terme Euro (Instit.) |
5262.25 EUR |
28/11/2023 |
|
CMB Global Lux / Court Terme USD |
5603.57 USD |
28/11/2023 |
|
CMB Global Lux / Corporate Bond |
Document
Document
Document
|
959.19 EUR |
28/11/2023 |
CMB Global Lux / Dette Emergente EUR |
663.82 EUR |
28/11/2023 |
|
CMB Global Lux / Dette Emergente USD |
799.13 USD |
28/11/2023 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.
