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VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
|
Funds |
Documents |
NAV |
Date |
|---|---|---|---|
MONACO COURT TERME EURO (R) |
Document
Document
|
5678.93 EUR |
17/12/2024 |
MONACO COURT TERME EURO (Instit.) |
Document
Document
Document
|
111818.25 EUR |
17/12/2024 |
MONACO COURT TERME EURO RD |
Document
Document
Document
|
1005.55 EUR |
17/12/2024 |
MONACO COURT TERME USD (R) |
Document
Document
Document
|
7173.28 USD |
17/12/2024 |
MONACO COURT TERME USD - RH GBP |
Document
Document
Document
|
5021.98 USD |
17/12/2024 |
MONACO COURT TERME USD (Instit.) |
Document
Document
Document
|
115912.08 USD |
17/12/2024 |
MONACO CORPORATE BOND EURO |
Document
Document
Document
|
1520.51 EUR |
17/12/2024 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - RD |
Document
Document
Document
|
1016.57 EUR |
17/12/2024 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - I |
Document
Document
Document
|
102277.08 EUR |
17/12/2024 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - ID |
Document
Document
Document
|
102233.26 EUR |
17/12/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD |
Document
Document
Document
|
6973.58 USD |
17/12/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD |
Document
Document
Document
|
1010.96 EUR |
17/12/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR |
Document
Document
Document
|
5331.32 EUR |
17/12/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD - I |
Document
Document
Document
|
99929.43 USD |
17/12/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR |
Document
Document
Document
|
1108.87 EUR |
17/12/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR RD |
Document
Document
Document
|
1105.76 EUR |
17/12/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR I |
Document
Document
Document
|
111869.38 EUR |
17/12/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR ID |
Document
Document
Document
|
110806.40 EUR |
17/12/2024 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) |
Document
Document
Document
|
990.35 EUR |
17/12/2024 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) |
Document
Document
Document
|
100476.62 EUR |
17/12/2024 |
MONACO ECO+ (R €) |
Document
Document
Document
|
2763.89 EUR |
17/12/2024 |
MONACO ECO+ (R $) |
Document
Document
Document
|
897.02 USD |
17/12/2024 |
MONACO ECO+ (Instit. €) |
Document
Document
Document
|
144873.75 EUR |
17/12/2024 |
MONACO ECO+ (ID) |
Document
Document
Document
|
138203.43 EUR |
17/12/2024 |
MONACTION EUROPE |
Document
Document
Document
|
1841.71 EUR |
17/12/2024 |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD EUR |
Document
Document
Document
|
1410.05 EUR |
17/12/2024 |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD USD |
Document
Document
Document
|
1076.44 USD |
17/12/2024 |
MONACTION EMERGING MARKETS |
Document
Document
Document
|
2033.48 USD |
17/12/2024 |
MONACTION ASIE |
Document
Document
Document
|
0.00 EUR |
17/12/2024 |
MONACO CONVERTIBLE BOND EUROPE |
|
0.00 EUR |
17/12/2024 |
MONACO PATRIMOINE SECURITE EURO |
|
0.00 EUR |
17/12/2024 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
|
Funds |
Documents |
NAV |
Date |
|---|---|---|---|
CMB Global Lux / Court Terme Euro (R) |
5503.54 EUR |
17/12/2024 |
|
CMB Global Lux / Court Terme Euro (Instit.) |
109423.10 EUR |
17/12/2024 |
|
CMB Global Lux / Court Terme USD |
5946.71 USD |
17/12/2024 |
|
CMB Global Lux / Corporate Bond |
Document
Document
Document
|
1044.69 EUR |
17/12/2024 |
CMB Global Lux / Dette Emergente EUR |
671.91 EUR |
17/12/2024 |
|
CMB Global Lux / Dette Emergente USD |
823.60 USD |
17/12/2024 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.
