Document
VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
|
Funds |
Documents |
NAV |
Date |
|---|---|---|---|
MONACO GREEN BOND EUR I |
Document
Document
|
106520.94 EUR |
11/04/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR |
Document
Document
Document
|
1058.86 EUR |
11/04/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR RD |
Document
Document
Document
|
1057.18 EUR |
11/04/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR ID |
Document
Document
Document
|
106159.93 EUR |
11/04/2024 |
MONACO COURT TERME EURO (R) |
Document
Document
Document
|
5510.76 EUR |
11/04/2024 |
MONACO COURT TERME EURO (Instit.) |
Document
Document
Document
|
108211.04 EUR |
11/04/2024 |
MONACO COURT TERME USD (R) |
Document
Document
Document
|
6891.22 USD |
11/04/2024 |
MONACO COURT TERME USD (Instit.) |
Document
Document
Document
|
111240.63 USD |
11/04/2024 |
MONACO CORPORATE BOND EURO |
Document
Document
Document
|
1454.39 EUR |
11/04/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD |
Document
Document
Document
|
6660.77 USD |
11/04/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR |
Document
Document
Document
|
5166.44 EUR |
11/04/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD |
Document
Document
Document
|
972.98 EUR |
11/04/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD - R EUR |
Document
Document
Document
|
897.04 EUR |
11/04/2024 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) |
Document
Document
Document
|
1002.35 EUR |
11/04/2024 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) |
Document
Document
Document
|
101916.87 EUR |
11/04/2024 |
MONACO CONVERTIBLE BOND EUROPE |
|
1097.76 EUR |
11/04/2024 |
MONACO PATRIMOINE SECURITE EURO |
|
1494.45 EUR |
11/04/2024 |
MONACO PATRIMOINE SECURITE USD |
|
1598.44 USD |
02/04/2024 |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD |
Document
Document
Document
|
1352.42 EUR |
11/04/2024 |
MONACO ECO+ (R €) |
Document
Document
Document
|
2704.19 EUR |
11/04/2024 |
MONACO ECO+ (ID) |
Document
Document
Document
|
2704.19 EUR |
11/04/2024 |
MONACO ECO+ (Instit. €) |
Document
Document
Document
|
140779.21 EUR |
11/04/2024 |
MONACO ECO+ (R $) |
Document
Document
Document
|
897.04 USD |
11/04/2024 |
MONACO ECO+ (Instit. $) |
Document
Document
Document
|
96808.66 USD |
11/04/2024 |
MONACTION EUROPE |
Document
Document
Document
|
1893.08 EUR |
11/04/2024 |
MONACTION ASIE |
Document
Document
Document
|
1302.17 EUR |
11/04/2024 |
MONACTION EMERGING MARKETS |
Document
Document
Document
|
1916.59 USD |
11/04/2024 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
|
Funds |
Documents |
NAV |
Date |
|---|---|---|---|
CMB Global Lux / Court Terme Euro (R) |
5414.82 EUR |
11/04/2024 |
|
CMB Global Lux / Court Terme Euro (Instit.) |
5342.87 EUR |
11/04/2024 |
|
CMB Global Lux / Court Terme USD |
5711.61 USD |
11/04/2024 |
|
CMB Global Lux / Corporate Bond |
Document
Document
Document
|
1000.65 EUR |
11/04/2024 |
CMB Global Lux / Dette Emergente EUR |
679.91 EUR |
11/04/2024 |
|
CMB Global Lux / Dette Emergente USD |
823.50 USD |
11/04/2024 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.
