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VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
| Funds | Documents | NAV | Date |
|---|---|---|---|
MONACO COURT TERME EURO (R) | Document Document | 5660.95 EUR | 12/11/2024 |
MONACO COURT TERME EURO (Instit.) | Document Document Document | 111421.65 EUR | 12/11/2024 |
MONACO COURT TERME EURO RD | Document Document Document | 1002.37 EUR | 12/11/2024 |
MONACO COURT TERME USD (R) | Document Document Document | 7136.09 USD | 12/11/2024 |
MONACO COURT TERME USD - RH GBP | Document Document Document | 4997.13 USD | 12/11/2024 |
MONACO COURT TERME USD (Instit.) | Document Document Document | 115294.60 USD | 12/11/2024 |
MONACO CORPORATE BOND EURO | Document Document Document | 1509.48 EUR | 12/11/2024 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - RD | Document Document Document | 1009.05 EUR | 12/11/2024 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - I | Document Document Document | 101471.27 EUR | 12/11/2024 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - ID | Document Document Document | 101427.80 EUR | 12/11/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD | Document Document Document | 6935.04 USD | 12/11/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD | Document Document Document | 994.01 EUR | 12/11/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR | Document Document Document | 5312.66 EUR | 12/11/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD - I | Document Document Document | 99329.67 USD | 12/11/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR | Document Document Document | 1098.04 EUR | 12/11/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR RD | Document Document Document | 1094.96 EUR | 12/11/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR I | Document Document Document | 110774.36 EUR | 12/11/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR ID | Document Document Document | 109720.69 EUR | 12/11/2024 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) | Document Document Document | 988.85 EUR | 12/11/2024 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) | Document Document Document | 100276.85 EUR | 12/11/2024 |
MONACO ECO+ (R €) | Document Document Document | 2840.86 EUR | 12/11/2024 |
MONACO ECO+ (R $) | Document Document Document | 932.54 USD | 12/11/2024 |
MONACO ECO+ (Instit. €) | Document Document Document | 148765.59 EUR | 12/11/2024 |
MONACO ECO+ (ID) | Document Document Document | 141916.08 EUR | 12/11/2024 |
MONACTION EUROPE | Document Document Document | 1806.77 EUR | 12/11/2024 |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD EUR | Document Document Document | 1401.00 EUR | 12/11/2024 |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD USD | Document Document Document | 1081.94 USD | 12/11/2024 |
MONACTION EMERGING MARKETS | Document Document Document | 2054.22 USD | 12/11/2024 |
MONACTION ASIE | Document Document Document | 1361.83 EUR | 12/11/2024 |
MONACO CONVERTIBLE BOND EUROPE | | 0.00 EUR | 12/11/2024 |
MONACO PATRIMOINE SECURITE EURO | | 0.00 EUR | 12/11/2024 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
| Funds | Documents | NAV | Date |
|---|---|---|---|
CMB Global Lux / Court Terme Euro (R) | 5486.63 EUR | 12/11/2024 | |
CMB Global Lux / Court Terme Euro (Instit.) | 109065.68 EUR | 12/11/2024 | |
CMB Global Lux / Court Terme USD | 5914.96 USD | 12/11/2024 | |
CMB Global Lux / Corporate Bond | Document Document Document | 1036.83 EUR | 12/11/2024 |
CMB Global Lux / Dette Emergente EUR | 669.99 EUR | 12/11/2024 | |
CMB Global Lux / Dette Emergente USD | 820.04 USD | 12/11/2024 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.
