VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
Funds |
Documents |
NAV |
Date |
---|---|---|---|
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD USD |
Document
Document
Document
|
1067.33 USD |
22/07/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR I |
Document
Document
Document
|
107808.91 EUR |
22/07/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR |
Document
Document
Document
|
1070.25 EUR |
22/07/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR RD |
Document
Document
Document
|
1067.25 EUR |
22/07/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR ID |
Document
Document
Document
|
106779.86 EUR |
22/07/2024 |
MONACO COURT TERME EURO (R) |
Document
Document
Document
|
5575.66 EUR |
22/07/2024 |
MONACO COURT TERME EURO (Instit.) |
Document
Document
Document
|
109607.43 EUR |
22/07/2024 |
MONACO COURT TERME USD (R) |
Document
Document
Document
|
7022.78 USD |
22/07/2024 |
MONACO COURT TERME USD (Instit.) |
Document
Document
Document
|
113411.59 USD |
22/07/2024 |
MONACO CORPORATE BOND EURO |
Document
Document
Document
|
1472.62 EUR |
22/07/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD |
Document
Document
Document
|
6846.41 USD |
22/07/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR |
Document
Document
Document
|
5281.65 EUR |
22/07/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD |
Document
Document
Document
|
956.88 EUR |
22/07/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD - R EUR |
Document
Document
Document
|
935.32 EUR |
22/07/2024 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) |
Document
Document
Document
|
969.51 EUR |
22/07/2024 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) |
Document
Document
Document
|
98164.33 EUR |
22/07/2024 |
MONACO CONVERTIBLE BOND EUROPE |
|
1100.71 EUR |
22/07/2024 |
MONACO PATRIMOINE SECURITE EURO |
|
1509.00 EUR |
22/07/2024 |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD EUR |
Document
Document
Document
|
1351.05 EUR |
22/07/2024 |
MONACO ECO+ (R €) |
Document
Document
Document
|
2778.43 EUR |
22/07/2024 |
MONACO ECO+ (ID) |
Document
Document
Document
|
2778.43 EUR |
22/07/2024 |
MONACO ECO+ (Instit. €) |
Document
Document
Document
|
145047.89 EUR |
22/07/2024 |
MONACO ECO+ (R $) |
Document
Document
Document
|
935.32 USD |
22/07/2024 |
MONACO ECO+ (Instit. $) |
Document
Document
Document
|
0.00 USD |
22/07/2024 |
MONACTION EUROPE |
Document
Document
Document
|
1947.25 EUR |
22/07/2024 |
MONACTION ASIE |
Document
Document
Document
|
1286.47 EUR |
22/07/2024 |
MONACTION EMERGING MARKETS |
Document
Document
Document
|
1979.97 USD |
22/07/2024 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
Funds |
Documents |
NAV |
Date |
---|---|---|---|
CMB Global Lux / Court Terme Euro (R) |
5404.99 EUR |
22/07/2024 |
|
CMB Global Lux / Court Terme Euro (Instit.) |
107377.12 EUR |
22/07/2024 |
|
CMB Global Lux / Court Terme USD |
5821.96 USD |
22/07/2024 |
|
CMB Global Lux / Corporate Bond |
Document
Document
Document
|
1012.41 EUR |
22/07/2024 |
CMB Global Lux / Dette Emergente EUR |
662.98 EUR |
22/07/2024 |
|
CMB Global Lux / Dette Emergente USD |
806.74 USD |
22/07/2024 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.