Document
VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
| Funds | Documents | NAV | Date |
|---|---|---|---|
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD USD | Document Document | 1033.69 USD | 25/06/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR I | Document Document Document | 107045.66 EUR | 25/06/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR | Document Document Document | 1062.92 EUR | 25/06/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR RD | Document Document Document | 1059.94 EUR | 25/06/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR ID | Document Document Document | 106023.03 EUR | 25/06/2024 |
MONACO COURT TERME EURO (R) | Document Document Document | 5556.27 EUR | 25/06/2024 |
MONACO COURT TERME EURO (Instit.) | Document Document Document | 109194.03 EUR | 25/06/2024 |
MONACO COURT TERME USD (R) | Document Document Document | 6978.31 USD | 25/06/2024 |
MONACO COURT TERME USD (Instit.) | Document Document Document | 112681.04 USD | 25/06/2024 |
MONACO CORPORATE BOND EURO | Document Document Document | 1462.70 EUR | 25/06/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD | Document Document Document | 6791.43 USD | 25/06/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR | Document Document Document | 5247.72 EUR | 25/06/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD | Document Document Document | 964.61 EUR | 25/06/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD - R EUR | Document Document Document | 904.40 EUR | 25/06/2024 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) | Document Document Document | 962.71 EUR | 25/06/2024 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) | Document Document Document | 97438.05 EUR | 25/06/2024 |
MONACO CONVERTIBLE BOND EUROPE | | 1096.18 EUR | 25/06/2024 |
MONACO PATRIMOINE SECURITE EURO | | 1509.19 EUR | 25/06/2024 |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD EUR | Document Document Document | 1327.96 EUR | 25/06/2024 |
MONACO ECO+ (R €) | Document Document Document | 2730.21 EUR | 25/06/2024 |
MONACO ECO+ (ID) | Document Document Document | 2730.21 EUR | 25/06/2024 |
MONACO ECO+ (Instit. €) | Document Document Document | 142425.48 EUR | 25/06/2024 |
MONACO ECO+ (R $) | Document Document Document | 904.40 USD | 25/06/2024 |
MONACO ECO+ (Instit. $) | Document Document Document | 97803.82 USD | 25/06/2024 |
MONACTION EUROPE | Document Document Document | 1953.75 EUR | 25/06/2024 |
MONACTION ASIE | Document Document Document | 1283.16 EUR | 25/06/2024 |
MONACTION EMERGING MARKETS | Document Document Document | 1970.74 USD | 25/06/2024 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
| Funds | Documents | NAV | Date |
|---|---|---|---|
CMB Global Lux / Court Terme Euro (R) | 5387.59 EUR | 25/06/2024 | |
CMB Global Lux / Court Terme Euro (Instit.) | 107015.45 EUR | 25/06/2024 | |
CMB Global Lux / Court Terme USD | 5786.15 USD | 25/06/2024 | |
CMB Global Lux / Corporate Bond | Document Document Document | 1006.28 EUR | 25/06/2024 |
CMB Global Lux / Dette Emergente EUR | 655.31 EUR | 25/06/2024 | |
CMB Global Lux / Dette Emergente USD | 796.27 USD | 25/06/2024 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.
